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泰達宏利添利定開債券A(006690)債券型

最近一年收益率:
2.85%

基金代碼:006690

截至2020年07月16日

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基金名稱: 泰達宏利年年添利定期開放債券型證券投資基金 基金代碼: A類:006690
成立日期: 2019年1月31日 批文號: 證監許可[2018]1866號
基金類型: 債券型 風險等級: R2-中低風險
基金狀態: 已清算 基金經理:
基金發起人: 泰達宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰達宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中國光大銀行股份有限公司 所獲榮譽:
基金名稱 泰達宏利年年添利定期開放債券型證券投資基金
批文號 證監許可[2018]1866號
成立日期 2019年1月31日
基金類型 債券型
基金代碼 A類:006690
運作方式 契約型、開放式(定期開放)
投資目標 在嚴格控制風險及保持流動性基礎上,力求實現基金財產穩定的當期收益和長期增值的綜合目標。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等國內依法發行的債券)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業存單、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
基金的投資組合比例為:在封閉期內,本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%。應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前 20 個工作日、開放期及開放期結束后 20 個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,封閉期不受此限制。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 中債-綜合財富(1-3年)指數收益率*90%+中證全指指數收益率 *10%
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、由于本基金A 類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權;
3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去相應基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
基金單位面值 1.00元
基金份數的計算 基金認購份額的計算保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
會計時間 公歷1月1日至12月31日
基金管理人 泰達宏利基金管理有限公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 - -
其中:股票  - -
2 基金投資  - -
3 固定收益投資  - -
  其中:債券   - -
  資產支持證券   - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產  - -
  其中:買斷式回購的買入返售金融資產   - -
7 銀行存款和結算備付金合計  3,377,922.97 98.43
8 其他資產   53,902.10 1.57
9 合計     3,431,825.07   100.00

數據來源:泰達宏利年年添利定期開放債券型證券投資基金2020年第1季度報告

凈值查詢

開始日期

結束日期

查詢

基金代碼 基金名稱 截止時間 單位凈值(元) 累計凈值(元)
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-28 1.0431 1.0431
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-27 1.0429 1.0429
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-26 1.0428 1.0428
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-25 1.0427 1.0427
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-24 1.0426 1.0426
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-21 1.0427 1.0427
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-20 1.0427 1.0427
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-19 1.0427 1.0427
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-18 1.0431 1.0431
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-17 1.0433 1.0433
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-14 1.0439 1.0439
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-13 1.0440 1.0440
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-12 1.0439 1.0439
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-11 1.0437 1.0437
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-10 1.0432 1.0432
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-07 1.0428 1.0428
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-06 1.0428 1.0428
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-05 1.0427 1.0427
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-04 1.0424 1.0424
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-02-03 1.0425 1.0425
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-01-23 1.0410 1.0410
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-01-22 1.0411 1.0411
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-01-21 1.0405 1.0405
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-01-20 1.0400 1.0400
006690 泰達宏利添利定開債券A 2020-01-17 1.0397 1.0397
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M<100萬元 0.80%
100萬元≤M<250萬元 0.60%
250萬元≤M<500萬元 0.40%
M≥500萬元 按筆收取,1000元/筆
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Y<7天 1.5%
7≤Y<30天 0.75%
Y≥30天 0%
管理費率 0.60%/年
托管費率 0.10%/年
金額限制
申購限制 直銷中心柜臺:單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為10萬元(含申購費),追加認購最低金額為1000元(含申購費)。
網上直銷:單個基金賬戶單筆最低申購金額為1元(含申購費)。
代銷機構:單個基金賬戶單筆申購最低金額為1元人民幣(含申購費)。銷售機構有權在不低于上述規定的前提下,根據自身情況設置。
基金贖回限制 交易賬戶保留的最低基金份為1份。
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