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泰達宏利業績驅動股票A(004484)股票型

最近一年收益率:
35.07%

基金代碼:004484

截至2020年07月16日

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基金名稱 泰達宏利業績驅動量化股票型證券投資基金 基金代碼 A類:004484
成立日期 2017年9月6日 批文號 證監許可【2017】326號
基金類型 股票型 風險等級 R3-中風險
基金狀態 正常開放 基金經理 劉洋
基金發起人 泰達宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰達宏利基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司 所獲榮譽

劉洋 先生

理學碩士,基金經理;
2015 年1月至2015 年4月任職于九坤投資(北京)有限公司,擔任策略分析師;
2015 年 5 月劉洋先生加入泰達宏利基金管理有限公司,任職于金融工程部,先后擔任助理研究員、研究員、基金經理助理等職務;
2018年8月10日至今擔任泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金基金經理;
2019年1月9日至今擔任泰達宏利量化增強股票型證券投資基金基金經理;
2019年1月9日至今擔任泰達宏利滬深300指數增強型證券投資基金基金經理;
2019年1月9日至今擔任泰達宏利新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經理;
2019年1月9日至今擔任泰達宏利業績驅動量化股票型證券投資基金基金經理;
2019年11月6日至今擔任泰達宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;
2019年11月20日至今擔任泰達宏利啟富靈活配置混合型證券投資基金基金經理;
2020年 3月26日至今擔任泰達宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金基金經理;
具備5年證券投資管理經驗,具有基金從業資格。

基金名稱 泰達宏利業績驅動量化股票型證券投資基金
批文號 證監許可【2017】326號
成立日期 2017年9月6日
基金類型 股票型
基金代碼 004484
運作方式 契約型開放式
投資目標 本基金為普通股票型基金,運用量化投資技術,在嚴格控制風險的前提下,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、公開發行的次級債券、可交換債券、可轉債及分離交易可轉債的純債部分)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、資產支持證券、貨幣市場工具、同業存單、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產占基金資產的比例不低于 80%;權證投資比例不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨的投資比例遵循國家相關法律法規。
業績比較基準 滬深300指數收益率×90%+中證綜合債券指數收益率×10%
風險收益特征 本基金為股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特征,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
收益分配 在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
基金單位面值 1.00元
基金份數的計算 基金認購份額的計算保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
會計時間 公歷1月1日至12月31日
基金發起人 泰達宏利基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 109,569,183.81 93.38
其中:股票  109,569,183.81 93.38
2 基金投資 - -
3 固定收益投資  5,505,950.90 4.69
  其中:債券   5,505,950.90 4.69
        資產支持證券   - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產  - -
  其中:買斷式回購的買入返售金融資產   - -
7 銀行存款和結算備付金合計  2,024,343.03 1.73
8 其他資產   239,077.97 0.20
9 合計     117,338,555.71   100.00

數據來源:泰達宏利業績驅動量化股票型證券投資基金2020年第1季度報告

凈值查詢

開始日期

結束日期

查詢

基金代碼 基金名稱 截止時間 單位凈值(元) 累計凈值(元)
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-16 1.4172 1.4172
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-15 1.4872 1.4872
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-14 1.4981 1.4981
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-13 1.5083 1.5083
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-10 1.4799 1.4799
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-09 1.5036 1.5036
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-08 1.4843 1.4843
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-07 1.4656 1.4656
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-06 1.4499 1.4499
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-03 1.3843 1.3843
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-02 1.3651 1.3651
004484 泰達業績驅動股票A 2020-07-01 1.3463 1.3463
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-30 1.3207 1.3207
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-29 1.3028 1.3028
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-24 1.3068 1.3068
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-23 1.3016 1.3016
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-22 1.2854 1.2854
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-19 1.2799 1.2799
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-18 1.2527 1.2527
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-17 1.2491 1.2491
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-16 1.2465 1.2465
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-15 1.2277 1.2277
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-12 1.2328 1.2328
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-11 1.2284 1.2284
004484 泰達業績驅動股票A 2020-06-10 1.2385 1.2385
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費率結構 申購費率 申購金額(M,含申購費) 申購費率
M<100萬元 1.20%
100萬元≤M<250萬元 0.80%
250萬元≤M<500萬元 0.60%
M≥500萬 按筆收取,1000元/筆
贖回費率 持有期限(日歷日) 贖回費率
1天-6天 1.50%
7天-29天 0.75%
30天-179天 0.50%
180天-365天 0.10%
366 天(含)以上 0.00%
轉換費 基金的轉換費用由轉出基金的贖回費和轉入基金與轉出基金申購費用補差兩部分組成。
當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,申購費用補差為轉入基金申購費用和轉出基金申購費用的差額;當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,不收取申購費用補差。
管理費 1.20%/年
托管費 0.25%/年
金額限制 申購限制 直銷中心柜臺:單個基金賬戶單筆首次認購最低金額為10萬元(含申購費),追加認購最低金額為1000元(含認購費)。
網上直銷:單個基金賬戶單筆最低認購金額為1元(含申購費)。
代銷機構:單個基金賬戶單筆認購最低金額為1元人民幣(含申購費)。
贖回限制 交易賬戶保留的最低基金份為1份
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